BLOOMBERG HT-ARAŞTIRMA
Erdemir, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 41,4 milyon TL kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi ise 1 milyar 958 milyon TL net zarar yönündeydi.
Şubat ayında yaşanan deprem nedeniyle İsdemir tesislerinde yaşanan faaliyet kaybı nedeniyle bir defaya mahsus olarak kaydedilen 2,21 milyar TL sigorta hasar tazminatı geliri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. altındaNet kar iddiasındaki sapmanın en önemli nedeni kur farkı gideri olarak öne çıkıyor.
Erdemir, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 2,57 milyar TL net ciro kârı elde ederken, 2022 yılının dokuz ayında 14,8 milyar TL kâr elde ederek 2022 yılını 18 milyar TL kârla tamamladı.
FAVÖK bu çeyrekte 5,74 milyar TL olan beklentinin altında 5,22 milyar TL olarak gerçekleşirken, üçüncü çeyrekte toplam ciro 43,1 milyar TL olan beklentinin altında 37,4 milyar TL oldu.
Erdemir, dolar bazında 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 3 milyon dolar net kâr elde ederken; FAVÖK 463 milyon dolar oldu.
Şirket geçen yılın aynı döneminde 109 milyon dolar, önceki çeyrekte ise 183 milyon dolar zarar etmişti. Böylece şirketin 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 14,8 olan net kar marjı bu çeyrekte yüzde 3,8 zarara geriledi. FAVÖK marjı ikinci çeyrekteki yüzde 14 seviyesinden üçüncü çeyrekte yüzde 13,8’e geriledi.
Geçen yılın 3. çeyreğinde ton başına FAVÖK 124 dolar iken, 2023 2. çeyrekte 141 dolara yükseldi. Ton başına FAVÖK bu çeyrekte yeniden düşerek 111 dolara ulaştı.
Erdemir’in mali borçları 2022 sonunda 1 milyar 568 milyar dolardan 2023 Eylül sonunda 2,1 milyar dolara yükseldi. Bu 2,1 milyar dolarlık mali borcun 1,8 milyar doları kısa vadeli borçlardan, 321 milyon doları ise uzun vadeli borçlardan oluşuyor. Net nakit/FAVÖK oranı 2022 sonunda 0,4x’ten 2,7x’e yükseldi.
Şirketin üretim ve satışları üç ayda bir arttı
Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi 1 milyar 475 milyon dolar, yurt dışı 199 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 674 milyon dolar net satış geliri elde etti. Şirketin net satış gelirlerinde çeyrek bazında yaklaşık yüzde 12 oranında artış yaşandı. Erdemir, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 2 milyar 40 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.
3. çeyrekte 2.040 milyon ton üretim yapan şirketin satışlarının miktarsal olarak dağılımı; 1.389 milyon ton sıcak ürün, 431 bin ton soğuk ürün ve 220 bin ton uzun ürün.
İhracat tarafında ise üçüncü çeyrekte Erdemir’in toplam satışlardaki payı yüzde 11,4 oldu. Bu yılın ikinci çeyreğinde 163 bin ton ihracat gerçekleştiren şirketin ihracat hacmi bu çeyrekte 228 bin tona yükseldi.
Şirketin bu yılın ilk yarısında yatırım harcaması 663 milyon dolar olarak gerçekleşti.
İsdemir tesislerinin nisan ayı sonunda üretime başlaması ve 2023 yılının üçüncü çeyreğinde üretimin normal seviyelere dönmesiyle Erdemir’in 3Ç23 toplam satış hacmi yıllık bazda %7, çeyrek bazında %21 artışla 2 milyon tona ulaştı. Erdemir’in ham çelik kapasite kullanım oranı 2023’ün ilk yarısındaki %66’dan 2023’ün 9’uncu ayı sonunda %69’a yükseldi.
